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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 866.00 | 42 452.00 | 3 415.00 | 45 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 914.00 | 473 057.00 | 10 857.00 | 483 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 432.00 | 515 509.00 | 764 923.00 | 1 280 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BT Marchandises | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
BZ Autres créances | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 30 712.00 | | 30 712.00 | 30 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 757.00 | | 57 757.00 | 57 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 190.00 | 515 509.00 | 822 680.00 | 1 338 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 259.00 | | | 225 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 349.00 | | | 118 349.00 |
DL TOTAL (I) | 387 608.00 | | | 387 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 408.00 | | | 219 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 894.00 | | | 108 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 386.00 | | | 71 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 071.00 | | | 435 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 680.00 | | | 822 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 808.00 | | | 173 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 992.00 | | 290 992.00 | 290 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 992.00 | | 290 992.00 | 290 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 519.00 | | | 470 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 170.00 | | | 352 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 349.00 | | | 118 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 033.00 | | 7 663.00 | 1 281 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 264.00 | 1 280 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 264.00 | 529 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 383.00 | | 7 663.00 | 530 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 839.00 | 8 640.00 | 5 970.00 | 512 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 839.00 | 8 640.00 | 5 970.00 | 512 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 764.00 | 39 764.00 | | 39 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 114.00 | 47 851.00 | 171 263.00 | 219 114.00 |
VI Groupe et associés | 108 894.00 | 18 894.00 | 90 000.00 | 108 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 257.00 | 5 607.00 | 650.00 | 6 257.00 |
VW T.V.A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 071.00 | 173 808.00 | 261 263.00 | 435 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
ST Autres comptes | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
YT Sous‐traitance | 18 957.00 | | | 18 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 989.00 | | | 54 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 975.00 | | | 106 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |