| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 263.00 | 36 894.00 | 13 368.00 | 50 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 278.00 | 433 149.00 | 44 128.00 | 477 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 191.00 | 470 044.00 | 808 147.00 | 1 278 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BT Marchandises | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
BZ Autres créances | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CF Disponibilités | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 860.00 | | 55 860.00 | 55 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 051.00 | 470 044.00 | 864 007.00 | 1 334 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 623.00 | | | 145 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
DL TOTAL (I) | 208 989.00 | | | 208 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 804.00 | | | 298 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 800.00 | | | 81 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 323.00 | | | 96 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 225.00 | | | 154 225.00 |
EA Autres dettes | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 018.00 | | | 655 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 007.00 | | | 864 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 255.00 | | | 532 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 476.00 | | | 111 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 436.00 | | 827 436.00 | 827 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 436.00 | | 827 436.00 | 827 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 834.00 | |
GE Autres charges | | | 9 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 492.00 | | | -8 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 238.00 | | | 871 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 872.00 | | | 851 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 167.00 | | 7 025.00 | 1 271 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 517.00 | | 7 025.00 | 520 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 210.00 | 38 834.00 | | 431 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 210.00 | 38 834.00 | | 431 210.00 |