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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 900.00 | 12 302.00 | 3 598.00 | 15 900.00 |
040 Immobilisations financières | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 142.00 | 12 302.00 | 17 840.00 | 30 142.00 |
060 Stock marchandises | 39 917.00 | | 39 917.00 | 39 917.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 391.00 | 4 997.00 | 25 395.00 | 30 391.00 |
072 Créances – Autres | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
084 Disponibilités | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 774.00 | 4 997.00 | 83 777.00 | 88 774.00 |
110 Total général Actif | 118 916.00 | 17 299.00 | 101 617.00 | 118 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 260 883.00 | 262 927.00 | | 260 883.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 584.00 | 741.00 | | 584.00 |
230 Autres produits | | 1 780.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 467.00 | 265 448.00 | | 261 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 885.00 | 196 828.00 | | 188 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 617.00 | 1 296.00 | | -1 617.00 |
242 Autres charges externes. | 33 420.00 | 37 101.00 | | 33 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 469.00 | 2 286.00 | | 2 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 361.00 | 20 804.00 | | 23 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 312.00 | 2 371.00 | | 1 312.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
262 Autres charges | 113.00 | 239.00 | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 939.00 | 260 925.00 | | 252 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 527.00 | 4 523.00 | | 8 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | | | 700.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 133.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | 494.00 | | 1 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 840.00 | 3 896.00 | | 7 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 473.00 | | | 51 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 997.00 | | | 4 997.00 |