| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 900.00 | 14 405.00 | 1 496.00 | 15 900.00 |
040 Immobilisations financières | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 142.00 | 14 405.00 | 15 738.00 | 30 142.00 |
060 Stock marchandises | 63 333.00 | | 63 333.00 | 63 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 112.00 | 4 695.00 | 27 417.00 | 32 112.00 |
072 Créances – Autres | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
084 Disponibilités | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 024.00 | 4 695.00 | 128 329.00 | 133 024.00 |
110 Total général Actif | 163 166.00 | 19 099.00 | 144 067.00 | 163 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 570.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 176.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 243.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 999.00 | | | 71 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 618.00 | | | 43 618.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 152.00 | | | 152.00 |