| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 900.00 | 13 382.00 | 2 518.00 | 15 900.00 |
040 Immobilisations financières | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 142.00 | 13 382.00 | 16 760.00 | 30 142.00 |
060 Stock marchandises | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 208.00 | 4 997.00 | 21 212.00 | 26 208.00 |
072 Créances – Autres | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
084 Disponibilités | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 018.00 | 4 997.00 | 79 022.00 | 84 018.00 |
110 Total général Actif | 114 160.00 | 18 379.00 | 95 782.00 | 114 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 782.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 214 008.00 | 260 883.00 | | 214 008.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 584.00 | | |
230 Autres produits | 878.00 | | | 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 886.00 | 261 467.00 | | 214 886.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 098.00 | 188 885.00 | | 159 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 533.00 | -1 617.00 | | -5 533.00 |
242 Autres charges externes. | 29 568.00 | 33 420.00 | | 29 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 510.00 | 2 469.00 | | 2 510.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 663.00 | 23 361.00 | | 20 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 080.00 | 1 312.00 | | 1 080.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 997.00 | | |
262 Autres charges | | 113.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 207 385.00 | 252 939.00 | | 207 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 500.00 | 8 527.00 | | 7 500.00 |
290 Produits exceptionnels | | 700.00 | | |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 384.00 | | 1 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 375.00 | 7 840.00 | | 6 375.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 581.00 | | | 30 581.00 |