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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 439.00 | 213 461.00 | 253 977.00 | 467 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 645.00 | 118 733.00 | 35 912.00 | 154 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 032.00 | 332 195.00 | 293 837.00 | 626 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 431.00 | 7 556.00 | 290 874.00 | 298 431.00 |
BZ Autres créances | 64 531.00 | | 64 531.00 | 64 531.00 |
CF Disponibilités | 355 838.00 | | 355 838.00 | 355 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 609.00 | 7 556.00 | 740 053.00 | 747 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 642.00 | 339 751.00 | 1 033 890.00 | 1 373 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 688.00 | | | 688.00 |
DH Report à nouveau | 119 704.00 | | | 119 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 230.00 | | | 112 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
DL TOTAL (I) | 263 098.00 | | | 263 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 211.00 | | | 120 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 591.00 | | | 388 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 994.00 | | | 151 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 109.00 | | | 77 109.00 |
EA Autres dettes | 30 907.00 | | | 30 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 792.00 | | | 770 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 890.00 | | | 1 033 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 152.00 | | | 684 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 768 175.00 | | 2 768 175.00 | 2 768 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 175.00 | | 2 768 175.00 | 2 768 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 778 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 204.00 | | | 2 785 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 974.00 | | | 2 672 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 230.00 | | | 112 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 870.00 | | 107 161.00 | 518 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 960.00 | | 107 124.00 | 514 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 910.00 | | 37.00 | 3 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 316.00 | 92 878.00 | | 239 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 316.00 | 92 878.00 | | 239 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 591.00 | 388 591.00 | | 388 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 298.00 | 35 298.00 | | 35 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 109.00 | 77 109.00 | | 77 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 907.00 | 30 907.00 | | 30 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
UX Autres créances clients | 298 431.00 | | | 298 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VB T. V. A. | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 211.00 | 33 571.00 | 86 639.00 | 120 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 910.00 | 362 963.00 | 3 947.00 | 366 910.00 |
VW T.V.A. | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 792.00 | 684 152.00 | 86 639.00 | 770 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
ST Autres comptes | 246 524.00 | | | 246 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 040.00 | | | 88 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 195 803.00 | | | 1 195 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 709.00 | | | 291 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 631.00 | | | 137 631.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 571 896.00 | | | 1 571 896.00 |