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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 551.00 | 391 435.00 | 213 116.00 | 604 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 888.00 | 159 776.00 | 45 112.00 | 204 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 308.00 | 553 124.00 | 273 184.00 | 826 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 573.00 | 32 077.00 | 667 496.00 | 699 573.00 |
BZ Autres créances | 114 060.00 | | 114 060.00 | 114 060.00 |
CF Disponibilités | 440 025.00 | | 440 025.00 | 440 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 898.00 | 32 077.00 | 1 242 820.00 | 1 274 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 207.00 | 585 201.00 | 1 516 005.00 | 2 101 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 587.00 | | | 57 587.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 688.00 | | | 688.00 |
DH Report à nouveau | 223 865.00 | | | 223 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 575.00 | | | 385 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
DL TOTAL (I) | 735 866.00 | | | 735 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 306.00 | | | 160 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 545.00 | | | 210 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 659.00 | | | 277 659.00 |
EA Autres dettes | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 094.00 | | | 66 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 139.00 | | | 780 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 005.00 | | | 1 516 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 619.00 | | | 683 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 537 216.00 | | 3 537 216.00 | 3 537 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 216.00 | | 3 537 216.00 | 3 537 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 589 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 712.00 | | | 151 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 523.00 | | | 3 625 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 948.00 | | | 3 239 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 575.00 | | | 385 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 438.00 | | 112 414.00 | 728 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 544.00 | 826 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 544.00 | 815 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 645.00 | | 110 339.00 | 719 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 881.00 | | 2 075.00 | 6 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 235.00 | 118 899.00 | 10.00 | 434 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 791.00 | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 114.00 | 118 107.00 | 10.00 | 433 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 944.00 | 32 077.00 | 17 944.00 | 17 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 944.00 | 32 077.00 | 17 944.00 | 17 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 944.00 | 32 077.00 | 17 944.00 | 17 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 077.00 | 17 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 545.00 | 210 545.00 | | 210 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 829.00 | 110 829.00 | | 110 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
UX Autres créances clients | 641 986.00 | 641 986.00 | | 641 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
VB T. V. A. | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 728.00 | 59 207.00 | 95 540.00 | 155 728.00 |
VI Groupe et associés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 429.00 | | | 68 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 889.00 | | | 92 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 267.00 | 48 267.00 | | 48 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 039.00 | 762 496.00 | 64 543.00 | 827 039.00 |
VW T.V.A. | 111 602.00 | 111 602.00 | | 111 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 139.00 | 683 619.00 | 95 540.00 | 780 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
ST Autres comptes | 278 149.00 | | | 278 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 762.00 | | | 122 762.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 550.00 | | | 149 550.00 |
YT Sous‐traitance | 1 347 938.00 | | | 1 347 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 129.00 | | | 369 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 814.00 | | | 176 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 809 178.00 | | | 1 809 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |