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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 120.00 | 791.00 | 1 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 637.00 | 293 035.00 | 232 601.00 | 525 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 007.00 | 140 078.00 | 53 929.00 | 194 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 438.00 | 434 235.00 | 294 203.00 | 728 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 382.00 | 17 944.00 | 763 437.00 | 781 382.00 |
BZ Autres créances | 75 350.00 | | 75 350.00 | 75 350.00 |
CF Disponibilités | 270 369.00 | | 270 369.00 | 270 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 112.00 | 17 944.00 | 1 127 168.00 | 1 145 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 551.00 | 452 179.00 | 1 421 372.00 | 1 873 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 688.00 | | | 688.00 |
DH Report à nouveau | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 966.00 | | | 253 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
DL TOTAL (I) | 444 521.00 | | | 444 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 188.00 | | | 180 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 564.00 | | | 301 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 780.00 | | | 294 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 145 915.00 | | | 145 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 851.00 | | | 976 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 372.00 | | | 1 421 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 374.00 | | | 909 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 364 228.00 | | 3 364 228.00 | 3 364 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 228.00 | | 3 364 228.00 | 3 364 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 367.00 | | | -9 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 310.00 | | | 144 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 857.00 | | | 3 409 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 891.00 | | | 3 155 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 966.00 | | | 253 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 032.00 | | 102 406.00 | 626 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 085.00 | | 97 559.00 | 622 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947.00 | | 2 934.00 | 3 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 195.00 | 102 017.00 | | 332 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 195.00 | 100 896.00 | | 332 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 564.00 | 301 564.00 | | 301 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 945.00 | 150 945.00 | | 150 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
UX Autres créances clients | 75 350.00 | | | 75 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 189.00 | 126 085.00 | 47 297.00 | 180 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 780.00 | 294 780.00 | | 294 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 613.00 | 856 732.00 | 6 881.00 | 863 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 478.00 | 909 374.00 | 47 297.00 | 963 478.00 |