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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 652.00 | 8 771.00 | 8 881.00 | 17 652.00 |
040 Immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 726.00 | 8 771.00 | 112 955.00 | 121 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
060 Stock marchandises | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
072 Créances – Autres | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
084 Disponibilités | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 348.00 | | 45 348.00 | 45 348.00 |
110 Total général Actif | 167 074.00 | 8 771.00 | 158 304.00 | 167 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 934.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 452.00 | 17 197.00 | | 13 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 602.00 | 206 942.00 | | 202 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 200.00 | 1 000.00 | | 6 200.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 1 371.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 299.00 | 226 510.00 | | 222 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 726.00 | 4 733.00 | | 3 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17.00 | -1 297.00 | | 17.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 959.00 | 20 152.00 | | 17 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 57.00 | -3 471.00 | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 47 849.00 | 37 375.00 | | 47 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 709.00 | 4 649.00 | | 5 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 124.00 | 107 161.00 | | 116 124.00 |
252 Charges sociales | 23 200.00 | 18 523.00 | | 23 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 701.00 | 1 617.00 | | 1 701.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 347.00 | 189 443.00 | | 216 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 952.00 | 37 067.00 | | 5 952.00 |
294 Charges financières | | 838.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | 150.00 | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 383.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 673.00 | 31 696.00 | | 5 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 104.00 | | | 119 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 211.00 | | | 43 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |