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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 170.00 | 17 867.00 | 13 303.00 | 31 170.00 |
040 Immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 244.00 | 17 867.00 | 117 377.00 | 135 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
060 Stock marchandises | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
084 Disponibilités | 48 332.00 | | 48 332.00 | 48 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
110 Total général Actif | 203 869.00 | 17 867.00 | 186 002.00 | 203 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 934.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 369.00 | 18 322.00 | | 13 369.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 416.00 | 198 131.00 | | 177 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 750.00 | 3 700.00 | | 4 750.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 1 322.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 559.00 | 221 474.00 | | 195 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 900.00 | 5 569.00 | | 5 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | 1 072.00 | | 35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 523.00 | 17 232.00 | | 14 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 072.00 | -1 699.00 | | -2 072.00 |
242 Autres charges externes. | 51 014.00 | 57 064.00 | | 51 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 823.00 | 4 960.00 | | 5 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 989.00 | 112 670.00 | | 99 989.00 |
252 Charges sociales | 19 946.00 | 20 123.00 | | 19 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 182.00 | 3 002.00 | | 4 182.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 32.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 346.00 | 220 024.00 | | 199 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 787.00 | 1 450.00 | | -3 787.00 |
294 Charges financières | | 139.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 787.00 | 1 311.00 | | -3 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 574.00 | | | 131 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |