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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 652.00 | 10 684.00 | 6 968.00 | 17 652.00 |
040 Immobilisations financières | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 726.00 | 10 684.00 | 111 043.00 | 121 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
060 Stock marchandises | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
084 Disponibilités | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
110 Total général Actif | 174 801.00 | 10 684.00 | 164 117.00 | 174 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 934.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 803.00 | 13 452.00 | | 17 803.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 713.00 | 202 602.00 | | 204 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 900.00 | 6 200.00 | | 8 900.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 45.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 445.00 | 222 299.00 | | 231 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 536.00 | 3 726.00 | | 5 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -284.00 | 17.00 | | -284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 044.00 | 17 959.00 | | 19 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 887.00 | 57.00 | | 3 887.00 |
242 Autres charges externes. | 48 323.00 | 47 849.00 | | 48 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 458.00 | 5 709.00 | | 4 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 671.00 | 116 124.00 | | 107 671.00 |
252 Charges sociales | 19 309.00 | 23 200.00 | | 19 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 913.00 | 1 701.00 | | 1 913.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 857.00 | 216 347.00 | | 209 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 588.00 | 5 952.00 | | 21 588.00 |
294 Charges financières | 159.00 | | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 837.00 | 279.00 | | 8 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 962.00 | 5 673.00 | | 11 962.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 726.00 | | | 121 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 503.00 | | | 44 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |