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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 000.00 | | 361 000.00 | 361 000.00 |
BZ Autres créances | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CF Disponibilités | 55 730.00 | | 55 730.00 | 55 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 329.00 | | 72 329.00 | 72 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 329.00 | | 433 329.00 | 433 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 226 336.00 | 162 725.00 | | 226 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 535.00 | 63 610.00 | | 45 535.00 |
DL TOTAL (I) | 277 371.00 | 231 836.00 | | 277 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 094.00 | 110 533.00 | | 69 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 865.00 | 46 829.00 | | 56 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 168.00 | | |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 959.00 | 187 531.00 | | 155 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 329.00 | 419 366.00 | | 433 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 959.00 | 187 531.00 | | 155 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -699.00 | -2 390.00 | | -699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465.00 | -3 610.00 | | 4 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 535.00 | 63 610.00 | | 45 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 000.00 | | 50 000.00 | 359 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 361 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 361 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 000.00 | | 50 000.00 | 359 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 094.00 | 69 094.00 | | 69 094.00 |
VI Groupe et associés | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 599.00 | 72 599.00 | | 72 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 959.00 | 155 959.00 | | 155 959.00 |