| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 64 502.00 | | 64 502.00 | 64 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 502.00 | | 64 502.00 | 64 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 502.00 | | 417 502.00 | 417 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 271 871.00 | 226 336.00 | | 271 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 211.00 | 45 535.00 | | 37 211.00 |
DL TOTAL (I) | 314 582.00 | 277 371.00 | | 314 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 965.00 | 69 094.00 | | 25 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 423.00 | 56 865.00 | | 7 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 920.00 | 155 959.00 | | 102 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 502.00 | 433 329.00 | | 417 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 920.00 | 155 959.00 | | 102 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -699.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789.00 | 4 465.00 | | 2 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 211.00 | 45 535.00 | | 37 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 000.00 | | 40 000.00 | 361 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 353 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 000.00 | 353 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 000.00 | | 40 000.00 | 361 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 815.00 | | | 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 532.00 | 39 532.00 | | 39 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VI Groupe et associés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 920.00 | 102 920.00 | | 102 920.00 |