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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 723.00 | | 314 723.00 | 314 723.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 87 964.00 | | 87 964.00 | 87 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 964.00 | | 87 964.00 | 87 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 687.00 | | 402 687.00 | 402 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 295 352.00 | 94 082.00 | | 295 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 094.00 | 201 270.00 | | 37 094.00 |
DL TOTAL (I) | 337 946.00 | 300 852.00 | | 337 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 174 631.00 | | 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 741.00 | 204 631.00 | | 64 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 687.00 | 505 483.00 | | 402 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 741.00 | 204 631.00 | | 64 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | -2 658.00 | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 000.00 | 200 000.00 | | 38 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906.00 | -1 270.00 | | 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 094.00 | 201 270.00 | | 37 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 000.00 | | 71 581.00 | 435 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 858.00 | 314 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 858.00 | 314 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 000.00 | | 71 581.00 | 435 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |