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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 433.00 | 11 133.00 | 1 300.00 | 12 433.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 205.00 | 11 133.00 | 46 072.00 | 57 205.00 |
060 Stock marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 188.00 | 255.00 | 3 933.00 | 4 188.00 |
072 Créances – Autres | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
084 Disponibilités | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 196.00 | 255.00 | 39 941.00 | 40 196.00 |
110 Total général Actif | 97 401.00 | 11 388.00 | 86 014.00 | 97 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 041.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 981.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 734.00 | 2 340.00 | | 1 734.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 430.00 | 54 561.00 | | 47 430.00 |
222 Production stockée | | -1 112.00 | | |
230 Autres produits | 19.00 | 1 399.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 183.00 | 57 188.00 | | 49 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 601.00 | 1 968.00 | | 5 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -660.00 | 60.00 | | -660.00 |
242 Autres charges externes. | 32 087.00 | 35 236.00 | | 32 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 1 912.00 | | 1 802.00 |
252 Charges sociales | 2 639.00 | 2 485.00 | | 2 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 754.00 | 2 667.00 | | 1 754.00 |
256 Dotations aux provisions | 255.00 | | | 255.00 |
262 Autres charges | 1 228.00 | 778.00 | | 1 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 706.00 | 45 106.00 | | 44 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 477.00 | 12 082.00 | | 4 477.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 503.00 | | 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 808.00 | 11 534.00 | | 3 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |