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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 633.00 | 11 847.00 | 1 786.00 | 13 633.00 |
040 Immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 437.00 | 11 847.00 | 46 590.00 | 58 437.00 |
060 Stock marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
072 Créances – Autres | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
084 Disponibilités | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
110 Total général Actif | 83 982.00 | 11 847.00 | 72 135.00 | 83 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 232.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 798.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 829.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 075.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 649.00 | 809.00 | | 2 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 930.00 | 20 139.00 | | 17 930.00 |
230 Autres produits | 306.00 | 286.00 | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 884.00 | 21 234.00 | | 20 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 677.00 | 1 674.00 | | 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 470.00 | 250.00 | | 2 470.00 |
242 Autres charges externes. | 24 872.00 | 26 819.00 | | 24 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | 1 546.00 | | 1 696.00 |
252 Charges sociales | 1 002.00 | 1 144.00 | | 1 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 414.00 | 300.00 | | 414.00 |
262 Autres charges | | 255.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 131.00 | 31 987.00 | | 31 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 246.00 | -10 753.00 | | -10 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 183.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 264.00 | -10 936.00 | | -10 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |