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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 433.00 | 11 433.00 | 1 000.00 | 12 433.00 |
040 Immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 237.00 | 11 433.00 | 45 804.00 | 57 237.00 |
060 Stock marchandises | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
072 Créances – Autres | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
084 Disponibilités | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 758.00 | | 27 758.00 | 27 758.00 |
110 Total général Actif | 84 995.00 | 11 433.00 | 73 562.00 | 84 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 232.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -14 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 809.00 | 1 734.00 | | 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 139.00 | 47 430.00 | | 20 139.00 |
230 Autres produits | 286.00 | 19.00 | | 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 234.00 | 49 183.00 | | 21 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 674.00 | 5 601.00 | | 1 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | -660.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 26 819.00 | 32 087.00 | | 26 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | 1 802.00 | | 1 546.00 |
252 Charges sociales | 1 144.00 | 2 639.00 | | 1 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 1 754.00 | | 300.00 |
256 Dotations aux provisions | | 255.00 | | |
262 Autres charges | 255.00 | 1 228.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 987.00 | 44 706.00 | | 31 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 753.00 | 4 477.00 | | -10 753.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 936.00 | 3 808.00 | | -10 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32.00 | | | 32.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 903.00 | | | 2 903.00 |