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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 866 000.00 | | 1 866 000.00 | 1 866 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 153.00 | 146.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 131.00 | 90 517.00 | 278 614.00 | 369 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 953.00 | 3 579.00 | 20 374.00 | 23 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 966.00 | 97 648.00 | 2 174 318.00 | 2 271 966.00 |
BT Marchandises | 264 172.00 | | 264 172.00 | 264 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
BZ Autres créances | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
CF Disponibilités | 291 208.00 | | 291 208.00 | 291 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 286.00 | | 661 286.00 | 661 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 252.00 | 97 648.00 | 2 835 604.00 | 2 933 252.00 |
CU Autres participations | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 754 721.00 | 630 657.00 | | 754 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 283.00 | 124 065.00 | | 159 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 804.00 | 1 115 521.00 | | 1 274 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 446.00 | 1 411 391.00 | | 1 254 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 399.00 | 10 142.00 | | 9 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 767.00 | 161 755.00 | | 219 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 997.00 | 56 526.00 | | 76 997.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 800.00 | 1 640 005.00 | | 1 560 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 604.00 | 2 755 526.00 | | 2 835 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 854.00 | 387 425.00 | | 467 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 571.00 | | 3 395.00 | 2 268 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 271 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 400.00 | | | 1 868 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 995.00 | | 1 435.00 | 368 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 176.00 | | 1 960.00 | 31 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 944.00 | 43 125.00 | | 50 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 39.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 584.00 | 43 086.00 | | 48 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 860.00 | 3 920.00 | | 31 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 186.00 | 392.00 | | 3 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 186.00 | 392.00 | | 3 186.00 |
UG ‐ Financières | | 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 767.00 | 219 767.00 | | 219 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
UX Autres créances clients | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 580.00 | 159 634.00 | 778 561.00 | 1 252 580.00 |
VI Groupe et associés | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 710.00 | | | 156 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 859.00 | 105 906.00 | 23 953.00 | 129 859.00 |
VW T.V.A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 800.00 | 467 854.00 | 778 561.00 | 1 560 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | 2 648.00 | | 2 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 773.00 | 11 384.00 | | 14 773.00 |
ST Autres comptes | 56 947.00 | 53 096.00 | | 56 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 177.00 | 42 399.00 | | 46 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 25 326.00 | 31 569.00 | | 25 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 425.00 | 5 376.00 | | 5 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 069.00 | 8 024.00 | | 8 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 042.00 | 139 549.00 | | 151 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 492.00 | 124 950.00 | | 128 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 224.00 | 138 448.00 | | 143 224.00 |