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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 866 000.00 | | 1 866 000.00 | 1 866 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 687.00 | 172 246.00 | 202 441.00 | 374 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 953.00 | 5 504.00 | 18 449.00 | 23 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 122.00 | 181 449.00 | 2 098 673.00 | 2 280 122.00 |
BT Marchandises | 266 105.00 | 3 400.00 | 262 705.00 | 266 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 195.00 | | 64 195.00 | 64 195.00 |
BZ Autres créances | 50 461.00 | | 50 461.00 | 50 461.00 |
CF Disponibilités | 250 685.00 | | 250 685.00 | 250 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 734.00 | 3 400.00 | 642 335.00 | 645 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 856.00 | 184 849.00 | 2 741 007.00 | 2 925 856.00 |
CU Autres participations | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 1 041 063.00 | 914 004.00 | | 1 041 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 259.00 | 127 059.00 | | 127 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 121.00 | 1 401 863.00 | | 1 529 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 717.00 | 1 094 573.00 | | 931 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 621.00 | 9 994.00 | | 7 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 208.00 | 214 272.00 | | 230 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 148.00 | 40 369.00 | | 42 148.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 886.00 | 1 359 400.00 | | 1 211 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 007.00 | 2 761 262.00 | | 2 741 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 198.00 | 429 065.00 | | 447 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275 328.00 | | 4 794.00 | 2 275 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 280 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 400.00 | | | 1 868 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 842.00 | | 4 144.00 | 371 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 086.00 | | 650.00 | 35 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 033.00 | 40 911.00 | | 135 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 633.00 | 40 911.00 | | 132 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 737.00 | 1 767.00 | | 3 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 737.00 | 5 167.00 | | 3 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 737.00 | 5 167.00 | | 3 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 208.00 | 230 208.00 | | 230 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 953.00 | | 23 953.00 | 23 953.00 |
UX Autres créances clients | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
VB T. V. A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 334.00 | 165 646.00 | 694 098.00 | 930 334.00 |
VI Groupe et associés | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 612.00 | | | 162 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 641.00 | 35 641.00 | | 35 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 897.00 | 128 944.00 | 23 953.00 | 152 897.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 886.00 | 447 198.00 | 694 098.00 | 1 211 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 997.00 | 2 869.00 | | 2 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 310.00 | 15 175.00 | | 20 310.00 |
ST Autres comptes | 63 087.00 | 52 891.00 | | 63 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 213.00 | 46 181.00 | | 46 213.00 |
YT Sous‐traitance | 26 713.00 | 29 911.00 | | 26 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 962.00 | 7 056.00 | | 6 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 959.00 | 9 925.00 | | 9 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 289.00 | 162 090.00 | | 155 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 071.00 | 135 324.00 | | 130 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 323.00 | 144 159.00 | | 156 323.00 |