| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 866 000.00 | | 1 866 000.00 | 1 866 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 263.00 | 36.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 543.00 | 131 371.00 | 239 172.00 | 370 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 953.00 | 3 737.00 | 20 216.00 | 23 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 328.00 | 138 771.00 | 2 136 557.00 | 2 275 328.00 |
BT Marchandises | 259 758.00 | | 259 758.00 | 259 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 874.00 | | 72 874.00 | 72 874.00 |
BZ Autres créances | 65 013.00 | | 65 013.00 | 65 013.00 |
CF Disponibilités | 213 344.00 | | 213 344.00 | 213 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 705.00 | | 624 705.00 | 624 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 033.00 | 138 771.00 | 2 761 262.00 | 2 900 033.00 |
CU Autres participations | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 914 004.00 | 754 721.00 | | 914 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 059.00 | 159 283.00 | | 127 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 863.00 | 1 274 804.00 | | 1 401 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 573.00 | 1 254 446.00 | | 1 094 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 994.00 | 9 399.00 | | 9 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 272.00 | 219 767.00 | | 214 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 369.00 | 76 997.00 | | 40 369.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 400.00 | 1 560 800.00 | | 1 359 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 262.00 | 2 835 604.00 | | 2 761 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 065.00 | 467 854.00 | | 429 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 966.00 | | 3 362.00 | 2 271 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 275 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 868 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 868 400.00 | | | 1 868 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 430.00 | | 1 412.00 | 370 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 136.00 | | 1 950.00 | 33 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 070.00 | 40 964.00 | | 94 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 670.00 | 40 964.00 | | 91 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 790.00 | 1 590.00 | | 35 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 579.00 | 159.00 | | 3 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 579.00 | 159.00 | | 3 579.00 |
UG ‐ Financières | | 159.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 272.00 | 214 272.00 | | 214 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
UX Autres créances clients | 72 874.00 | | | 72 874.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 946.00 | 162 611.00 | 753 967.00 | 1 092 946.00 |
VI Groupe et associés | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 634.00 | | | 159 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 556.00 | 151 603.00 | 23 953.00 | 175 556.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 400.00 | 429 065.00 | 753 967.00 | 1 359 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 869.00 | 2 644.00 | | 2 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 175.00 | 14 773.00 | | 15 175.00 |
ST Autres comptes | 52 891.00 | 56 947.00 | | 52 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 181.00 | 46 177.00 | | 46 181.00 |
YT Sous‐traitance | 29 911.00 | 25 326.00 | | 29 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 056.00 | 5 425.00 | | 7 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 925.00 | 8 069.00 | | 9 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 090.00 | 151 042.00 | | 162 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 324.00 | 128 492.00 | | 135 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 159.00 | 143 224.00 | | 144 159.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |