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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 864.00 | 1 442.00 | 421.00 | 1 864.00 |
040 Immobilisations financières | 322 161.00 | | 322 161.00 | 322 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 026.00 | 4 442.00 | 322 583.00 | 327 026.00 |
072 Créances – Autres | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
084 Disponibilités | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 062.00 | | 45 062.00 | 45 062.00 |
110 Total général Actif | 372 088.00 | 4 442.00 | 367 646.00 | 372 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 984.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -17 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
242 Autres charges externes. | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
252 Charges sociales | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 620.00 | | | 620.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
280 Produits financiers | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 984.00 | | | 52 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 026.00 | | | 327 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 618.00 | | | 618.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 732.00 | | | 1 732.00 |