| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 026.00 | 1 864.00 | 322 162.00 | 324 026.00 |
BZ Autres créances | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CF Disponibilités | 71 660.00 | | 71 660.00 | 71 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 379.00 | | 85 379.00 | 85 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 405.00 | 1 864.00 | 407 541.00 | 409 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 321 920.00 | | 321 920.00 | 321 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 277 676.00 | 220 143.00 | | 277 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 067.00 | 57 533.00 | | 64 067.00 |
DK Provisions réglementées | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
DL TOTAL (I) | 389 663.00 | 325 596.00 | | 389 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 23 700.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 834.00 | | 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242.00 | 2 974.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 878.00 | 56 719.00 | | 17 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 541.00 | 382 315.00 | | 407 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 005.00 | 75 004.00 | | 75 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 937.00 | 17 472.00 | | 10 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 067.00 | 57 533.00 | | 64 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 026.00 | | | 327 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 162.00 | | | 322 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759.00 | 105.00 | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | 105.00 | | 1 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
VB T. V. A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VC Groupe et associés | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 760.00 | 13 719.00 | 41.00 | 13 760.00 |