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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 864.00 | 1 759.00 | 105.00 | 1 864.00 |
040 Immobilisations financières | 322 162.00 | | 322 162.00 | 322 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 026.00 | 1 759.00 | 322 267.00 | 324 026.00 |
072 Créances – Autres | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
084 Disponibilités | 51 139.00 | | 51 139.00 | 51 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 047.00 | | 60 047.00 | 60 047.00 |
110 Total général Actif | 384 073.00 | 1 759.00 | 382 315.00 | 384 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 533.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
242 Autres charges externes. | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
252 Charges sociales | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 316.00 | | | 316.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
280 Produits financiers | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 327 026.00 | | | 327 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 591.00 | | | 591.00 |