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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 729.00 | 16 773.00 | 956.00 | 17 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 697.00 | 4 774.00 | 5 923.00 | 10 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 416.00 | 2 101.00 | 2 315.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 842.00 | 23 648.00 | 9 194.00 | 32 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
BZ Autres créances | 50 868.00 | | 50 868.00 | 50 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 113 529.00 | | 113 529.00 | 113 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 325.00 | | 253 325.00 | 253 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 167.00 | 23 648.00 | 262 520.00 | 286 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 553.00 | 60 113.00 | | 153 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 449.00 | 93 440.00 | | 10 449.00 |
DL TOTAL (I) | 175 002.00 | 164 553.00 | | 175 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 966.00 | 15 439.00 | | 31 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 460.00 | 53 759.00 | | 55 460.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 2 506.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 517.00 | 71 810.00 | | 87 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 520.00 | 236 363.00 | | 262 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 517.00 | 71 810.00 | | 87 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 184.00 | | 416 184.00 | 416 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 184.00 | | 416 184.00 | 416 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 985.00 | -28 002.00 | | 11 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 199.00 | 435 607.00 | | 450 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 750.00 | 342 167.00 | | 439 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 449.00 | 93 440.00 | | 10 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 695.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 078.00 | | 1 764.00 | 31 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 842.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 349.00 | | 1 764.00 | 13 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 089.00 | 7 558.00 | | 16 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 198.00 | 3 575.00 | | 13 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 891.00 | 3 983.00 | | 2 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 43 849.00 | | | 43 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
VP Divers | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 643.00 | 97 643.00 | | 97 643.00 |
VW T.V.A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 517.00 | 87 517.00 | | 87 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 1 568.00 | | 1 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 495.00 | 196 493.00 | | 187 495.00 |
ST Autres comptes | 21 404.00 | 14 013.00 | | 21 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 202.00 | 15 062.00 | | 22 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 363.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 627.00 | 75.00 | | 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 730.00 | 1 642.00 | | 1 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 973.00 | 81 171.00 | | 81 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 995.00 | 15 885.00 | | 23 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 101.00 | 225 931.00 | | 231 101.00 |