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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 697.00 | 7 834.00 | 2 863.00 | 10 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 499.00 | 3 033.00 | 2 466.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 925.00 | 28 596.00 | 5 330.00 | 33 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
BZ Autres créances | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
CF Disponibilités | 236 566.00 | | 236 566.00 | 236 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 323.00 | | 319 323.00 | 319 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 248.00 | 28 596.00 | 324 653.00 | 353 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 002.00 | 153 553.00 | | 164 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 304.00 | 10 449.00 | | 90 304.00 |
DL TOTAL (I) | 265 306.00 | 175 002.00 | | 265 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 505.00 | 31 966.00 | | 16 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 766.00 | 55 460.00 | | 42 766.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 347.00 | 87 517.00 | | 59 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 653.00 | 262 520.00 | | 324 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 347.00 | 87 517.00 | | 59 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 347.00 | 762.00 | 560 109.00 | 559 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 347.00 | 762.00 | 560 109.00 | 559 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | 11 985.00 | | 6 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 793.00 | 450 199.00 | | 560 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 490.00 | 439 750.00 | | 470 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 304.00 | 10 449.00 | | 90 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 842.00 | | 1 083.00 | 32 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 113.00 | | 1 083.00 | 15 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 648.00 | 4 948.00 | | 23 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 773.00 | 956.00 | | 16 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 874.00 | 3 992.00 | | 6 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
UX Autres créances clients | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VP Divers | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
VW T.V.A. | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 1 104.00 | | 1 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 211 710.00 | 187 495.00 | | 211 710.00 |
ST Autres comptes | 26 731.00 | 21 404.00 | | 26 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 252.00 | 22 202.00 | | 22 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 627.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 867.00 | 1 730.00 | | 1 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 451.00 | 81 973.00 | | 110 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 820.00 | 23 995.00 | | 24 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 993.00 | 231 101.00 | | 263 993.00 |