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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 848.00 | 71 659.00 | 95 190.00 | 166 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 775.00 | 24 645.00 | 8 130.00 | 32 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 669.00 | 7 052.00 | 1 617.00 | 8 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 770.00 | 121 085.00 | 107 684.00 | 228 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CF Disponibilités | 1 123 645.00 | | 1 123 645.00 | 1 123 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 984.00 | | 1 174 984.00 | 1 174 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 754.00 | 121 085.00 | 1 282 668.00 | 1 403 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 801 421.00 | 706 764.00 | | 801 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 461.00 | 94 657.00 | | 296 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 882.00 | 812 421.00 | | 1 108 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 736.00 | 59 615.00 | | 62 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 974.00 | 70 701.00 | | 110 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 787.00 | 130 393.00 | | 173 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 668.00 | 942 813.00 | | 1 282 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 787.00 | 130 393.00 | | 173 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 956.00 | | 1 382 956.00 | 1 382 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 956.00 | | 1 382 956.00 | 1 382 956.00 |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 639.00 | |
GE Autres charges | | | 9 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 272.00 | 5 537.00 | | 2 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | 454.00 | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | 454.00 | | 1 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | 25.00 | | 1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 934.00 | -8 897.00 | | 76 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 576.00 | 878 091.00 | | 1 384 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 115.00 | 783 434.00 | | 1 088 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 461.00 | 94 657.00 | | 296 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 328.00 | 48 330.00 | | 77 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 799.00 | | 28 971.00 | 199 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 312.00 | | 27 536.00 | 139 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 060.00 | | 1 384.00 | 40 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | 51.00 | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 447.00 | 36 639.00 | | 84 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 335.00 | 31 324.00 | | 40 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 383.00 | 5 314.00 | | 26 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
UX Autres créances clients | 36 812.00 | 36 812.00 | | 36 812.00 |
VB T. V. A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
VW T.V.A. | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 787.00 | 173 787.00 | | 173 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | 2 102.00 | | 2 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 631.00 | 262 967.00 | | 324 631.00 |
ST Autres comptes | 167 547.00 | 102 368.00 | | 167 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 066.00 | 42 320.00 | | 47 066.00 |
YT Sous‐traitance | 619.00 | 621.00 | | 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 716.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 008.00 | 2 818.00 | | 3 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 591.00 | 171 658.00 | | 276 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 626.00 | 71 766.00 | | 90 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 863.00 | 408 276.00 | | 539 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |