| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AN Terrains | 28 616.00 | 25 567.00 | 3 049.00 | 28 616.00 |
AP Constructions | 606 518.00 | 540 755.00 | 65 763.00 | 606 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076 379.00 | 1 957 551.00 | 118 828.00 | 2 076 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 944.00 | 106 904.00 | 2 041.00 | 108 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 281.00 | 2 633 601.00 | 189 680.00 | 2 823 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 391.00 | 34 796.00 | 196 595.00 | 231 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 586 601.00 | 74 306.00 | 512 295.00 | 586 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 126.00 | 29 300.00 | 527 826.00 | 557 126.00 |
BZ Autres créances | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CF Disponibilités | 282 103.00 | | 282 103.00 | 282 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 475.00 | 138 402.00 | 1 555 074.00 | 1 693 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 756.00 | 2 772 002.00 | 1 744 754.00 | 4 516 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 108 613.00 | 1 077 366.00 | | 1 108 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 361.00 | 51 247.00 | | 25 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 314.00 | 1 193 953.00 | | 1 199 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 901.00 | 213 758.00 | | 224 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 256.00 | 256 902.00 | | 208 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 276.00 | 65 981.00 | | 61 276.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 440.00 | 536 641.00 | | 545 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 754.00 | 1 730 594.00 | | 1 744 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 789.00 | 536 641.00 | | 503 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 295 533.00 | 50 864.00 | 1 346 397.00 | 1 295 533.00 |
FG Production vendue services | 173 074.00 | 6 010.00 | 179 084.00 | 173 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 607.00 | 56 874.00 | 1 525 481.00 | 1 468 607.00 |
FM Production stockée | | | -20 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 158.00 | |
GE Autres charges | | | 4 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 926.00 | 579.00 | | 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 435.00 | 3 420.00 | | 4 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 303.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 7 959.00 | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 794.00 | 1 767 586.00 | | 1 662 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 433.00 | 1 716 339.00 | | 1 637 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 361.00 | 51 247.00 | | 25 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 737.00 | | 149 544.00 | 2 673 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 823 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 820 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 914.00 | | 149 544.00 | 2 670 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578 198.00 | 55 403.00 | | 2 578 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 375.00 | 55 403.00 | | 2 575 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 115.00 | 109 102.00 | 155 115.00 | 155 115.00 |
6T Sur comptes clients | 18 903.00 | 12 056.00 | 1 659.00 | 18 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 018.00 | 121 158.00 | 156 774.00 | 174 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 018.00 | 121 158.00 | 156 774.00 | 174 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 158.00 | 156 774.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 256.00 | 208 256.00 | | 208 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
UX Autres créances clients | 511 553.00 | | | 511 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 573.00 | | | 45 573.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 966.00 | 7 314.00 | 29 698.00 | 48 966.00 |
VI Groupe et associés | 224 901.00 | 224 901.00 | | 224 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
VP Divers | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 118.00 | 546 545.00 | 45 573.00 | 592 118.00 |
VW T.V.A. | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 440.00 | 503 789.00 | 29 698.00 | 545 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 477.00 | 15 983.00 | | 15 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 066.00 | 9 940.00 | | 10 066.00 |
ST Autres comptes | 288 215.00 | 301 693.00 | | 288 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 521.00 | 1 325.00 | | 2 521.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 327.00 | 45 686.00 | | 24 327.00 |
YT Sous‐traitance | 58 743.00 | 39 909.00 | | 58 743.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 491.00 | 3 620.00 | | 10 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 042.00 | 11 917.00 | | 12 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 519.00 | 27 900.00 | | 27 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 529.00 | 298 669.00 | | 292 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 034.00 | 225 553.00 | | 216 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 037.00 | 356 487.00 | | 370 037.00 |