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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AN Terrains | 28 616.00 | 25 567.00 | 3 049.00 | 28 616.00 |
AP Constructions | 611 818.00 | 561 901.00 | 49 917.00 | 611 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056 879.00 | 1 941 355.00 | 115 524.00 | 2 056 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 492.00 | 51 939.00 | 3 554.00 | 55 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 629.00 | 2 583 585.00 | 172 044.00 | 2 755 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 299.00 | 53 994.00 | 192 304.00 | 246 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 336.00 | 85 201.00 | 361 135.00 | 446 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 092.00 | 13 727.00 | 142 365.00 | 156 092.00 |
BZ Autres créances | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CF Disponibilités | 459 692.00 | | 459 692.00 | 459 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 667.00 | 152 922.00 | 1 172 745.00 | 1 325 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 296.00 | 2 736 507.00 | 1 344 789.00 | 4 081 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 958 731.00 | 1 111 166.00 | | 958 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 386.00 | 82 565.00 | | 69 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 457.00 | 1 259 071.00 | | 1 093 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 367.00 | 120 593.00 | | 93 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 185 834.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 472.00 | 134 356.00 | | 83 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 800.00 | 59 109.00 | | 65 800.00 |
EA Autres dettes | 2 092.00 | 1 107.00 | | 2 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 332.00 | 500 999.00 | | 251 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 789.00 | 1 760 071.00 | | 1 344 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 924.00 | 410 168.00 | | 187 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 129 801.00 | 37 048.00 | 1 166 849.00 | 1 129 801.00 |
FG Production vendue services | 208 016.00 | | 208 016.00 | 208 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 817.00 | 37 048.00 | 1 374 865.00 | 1 337 817.00 |
FM Production stockée | | | -25 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 195.00 | |
GE Autres charges | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 548.00 | 3 267.00 | | 3 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 803.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 300.00 | 28 803.00 | | 34 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 983.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 180.00 | 9 983.00 | | 14 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 120.00 | 18 820.00 | | 20 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 004.00 | 18 613.00 | | 18 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 985.00 | 1 736 532.00 | | 1 483 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 599.00 | 1 653 967.00 | | 1 414 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 386.00 | 82 565.00 | | 69 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 443.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 173.00 | | 25 120.00 | 2 967 173.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 663.00 | 2 755 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 663.00 | 2 752 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964 350.00 | | 25 120.00 | 2 964 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 975.00 | 64 786.00 | 222 176.00 | 2 740 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738 152.00 | 64 786.00 | 222 176.00 | 2 738 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 975.00 | 139 195.00 | 98 975.00 | 98 975.00 |
6T Sur comptes clients | 15 058.00 | | 1 331.00 | 15 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 033.00 | 139 195.00 | 100 306.00 | 114 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 033.00 | 139 195.00 | 100 306.00 | 114 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 195.00 | 100 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 472.00 | 83 472.00 | | 83 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UX Autres créances clients | 137 486.00 | 137 486.00 | | 137 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 606.00 | | 18 606.00 | 18 606.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 316.00 | 29 908.00 | 63 408.00 | 93 316.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VP Divers | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 078.00 | 153 472.00 | 18 606.00 | 172 078.00 |
VW T.V.A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 332.00 | 187 924.00 | 63 408.00 | 251 332.00 |