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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AN Terrains | 28 616.00 | 25 567.00 | 3 049.00 | 28 616.00 |
AP Constructions | 606 518.00 | 547 653.00 | 58 865.00 | 606 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076 379.00 | 2 011 256.00 | 65 123.00 | 2 076 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 944.00 | 108 409.00 | 535.00 | 108 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 823 281.00 | 2 695 709.00 | 127 572.00 | 2 823 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 521.00 | 37 149.00 | 203 372.00 | 240 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 770.00 | 65 060.00 | 439 710.00 | 504 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 714.00 | 15 830.00 | 376 885.00 | 392 714.00 |
BZ Autres créances | 51 332.00 | | 51 332.00 | 51 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CF Disponibilités | 497 748.00 | | 497 748.00 | 497 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 855.00 | 118 038.00 | 1 573 817.00 | 1 691 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 136.00 | 2 813 748.00 | 1 701 389.00 | 4 515 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 113 974.00 | 1 108 613.00 | | 1 113 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 193.00 | 25 361.00 | | 37 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 506.00 | 1 199 314.00 | | 1 216 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 666.00 | 48 982.00 | | 41 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 931.00 | 224 901.00 | | 237 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 098.00 | 208 256.00 | | 132 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 485.00 | 61 276.00 | | 72 485.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 2 026.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 882.00 | 545 440.00 | | 484 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 389.00 | 1 744 754.00 | | 1 701 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 588.00 | 503 789.00 | | 450 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 524 986.00 | 56 607.00 | 1 581 593.00 | 1 524 986.00 |
FG Production vendue services | 173 445.00 | 7 091.00 | 180 536.00 | 173 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 432.00 | 63 698.00 | 1 762 130.00 | 1 698 432.00 |
FM Production stockée | | | -81 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 399.00 | |
GE Autres charges | | | 3 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 926.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 267.00 | 4 435.00 | | 3 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 252.00 | | | -16 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 1 022.00 | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 234.00 | 1 662 794.00 | | 1 808 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 771 041.00 | 1 637 433.00 | | 1 771 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 193.00 | 25 361.00 | | 37 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 823 281.00 | | | 2 823 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 823 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 820 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 820 458.00 | | | 2 820 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633 601.00 | 62 109.00 | | 2 633 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 630 778.00 | 62 109.00 | | 2 630 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 109 102.00 | 102 209.00 | 109 102.00 | 109 102.00 |
6T Sur comptes clients | 29 300.00 | 5 191.00 | 18 661.00 | 29 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 402.00 | 107 399.00 | 127 763.00 | 138 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 402.00 | 107 399.00 | 127 763.00 | 138 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 399.00 | 127 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 098.00 | 132 098.00 | | 132 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 348 316.00 | | | 348 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 399.00 | | | 44 399.00 |
VB T. V. A. | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 652.00 | 7 358.00 | 29 876.00 | 41 652.00 |
VI Groupe et associés | 237 931.00 | 237 931.00 | | 237 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
VP Divers | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 553.00 | 403 154.00 | 44 399.00 | 447 553.00 |
VW T.V.A. | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 882.00 | 450 588.00 | 29 876.00 | 484 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 378.00 | 15 477.00 | | 16 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 259.00 | 10 066.00 | | 11 259.00 |
ST Autres comptes | 305 995.00 | 288 215.00 | | 305 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 548.00 | 2 521.00 | | 3 548.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 968.00 | 24 327.00 | | 2 968.00 |
YT Sous‐traitance | 46 859.00 | 58 743.00 | | 46 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 846.00 | 10 491.00 | | 11 846.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 476.00 | | | 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 455.00 | 12 042.00 | | 12 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 833.00 | 27 519.00 | | 28 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 124.00 | 292 529.00 | | 339 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 738.00 | 216 034.00 | | 239 738.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 983.00 | 370 037.00 | | 379 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |