| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 525.00 | 529.00 | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 826.00 | 73 738.00 | 16 088.00 | 89 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 660.00 | | 66 660.00 | 66 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 007.00 | 74 264.00 | 414 744.00 | 489 007.00 |
BP En cours de production de services | 4 956 195.00 | | 4 956 195.00 | 4 956 195.00 |
BT Marchandises | 154 039.00 | | 154 039.00 | 154 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 424.00 | | 557 424.00 | 557 424.00 |
BZ Autres créances | 324 244.00 | | 324 244.00 | 324 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 318 172.00 | | 1 318 172.00 | 1 318 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 511 144.00 | | 7 511 144.00 | 7 511 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 000 151.00 | 74 264.00 | 7 925 888.00 | 8 000 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
CU Autres participations | 331 258.00 | | 331 258.00 | 331 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 130.00 | 150 130.00 | | 150 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
DG Autres réserves | 2 291 341.00 | 2 593 517.00 | | 2 291 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 751.00 | -302 175.00 | | -108 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 387.00 | 2 680 138.00 | | 2 571 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 215.00 | 8 752.00 | | 970 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 847.00 | 60 627.00 | | 210 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 586.00 | 383 725.00 | | 1 867 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 594.00 | 280 713.00 | | 151 594.00 |
EA Autres dettes | 172 592.00 | 675.00 | | 172 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 981 667.00 | 1 870 833.00 | | 1 981 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 354 501.00 | 2 605 325.00 | | 5 354 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 925 888.00 | 5 285 464.00 | | 7 925 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 354 501.00 | 2 605 325.00 | | 5 354 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 968 949.00 | | | 968 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 268 959.00 | | 1 268 959.00 | 1 268 959.00 |
FG Production vendue services | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 684.00 | | 1 286 684.00 | 1 286 684.00 |
FM Production stockée | | | 2 831 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 874 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 548.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 425.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 219.00 | 1 306.00 | | 1 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 839.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 207.00 | 17.00 | | 3 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 207.00 | 752.00 | | 3 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 207.00 | 9 697.00 | | -3 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 875.00 | 750 426.00 | | 4 129 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 627.00 | 1 052 601.00 | | 4 238 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 751.00 | -302 175.00 | | -108 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 972.00 | | 3 036.00 | 485 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 880.00 | | | 90 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 092.00 | | 3 036.00 | 395 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 716.00 | 11 548.00 | | 62 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 716.00 | 11 548.00 | | 62 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 586.00 | 1 867 586.00 | | 1 867 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 592.00 | 172 592.00 | | 172 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 981 667.00 | 1 981 667.00 | | 1 981 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 557 424.00 | | | 557 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 308 507.00 | | | 308 507.00 |
VC Groupe et associés | 968.00 | | | 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968 949.00 | 968 949.00 | | 968 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VI Groupe et associés | 210 779.00 | 210 779.00 | | 210 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133.00 | | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 597.00 | 949 597.00 | | 949 597.00 |
VW T.V.A. | 113 087.00 | 113 087.00 | | 113 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 354 501.00 | 5 354 501.00 | | 5 354 501.00 |