| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 943.00 | 54 733.00 | 5 210.00 | 59 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 580 347.00 | | 580 347.00 | 580 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 382.00 | 55 788.00 | 1 538 595.00 | 1 594 382.00 |
BN En cours de production de biens | 1 470 515.00 | | 1 470 515.00 | 1 470 515.00 |
BT Marchandises | 162 704.00 | | 162 704.00 | 162 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 709.00 | | 398 709.00 | 398 709.00 |
BZ Autres créances | 244 551.00 | | 244 551.00 | 244 551.00 |
CF Disponibilités | 1 073 082.00 | | 1 073 082.00 | 1 073 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 537.00 | | 3 356 537.00 | 3 356 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 950 919.00 | 55 788.00 | 4 895 132.00 | 4 950 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 580 547.00 | | | 580 547.00 |
CU Autres participations | 952 828.00 | | 952 828.00 | 952 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 130.00 | 150 130.00 | | 150 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
DG Autres réserves | 2 657 545.00 | 2 351 107.00 | | 2 657 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 658.00 | 306 438.00 | | 28 658.00 |
DL TOTAL (I) | 3 075 000.00 | 3 046 342.00 | | 3 075 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 075.00 | 603 010.00 | | 1 264 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 055.00 | 3 969.00 | | 4 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 552.00 | 705 465.00 | | 463 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 450.00 | 232 209.00 | | 88 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 132.00 | 1 544 652.00 | | 1 820 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 895 132.00 | 4 590 994.00 | | 4 895 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 929.00 | 1 544 652.00 | | 645 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
FD Production vendue biens | 363 312.00 | | 363 312.00 | 363 312.00 |
FG Production vendue services | 343 198.00 | | 343 198.00 | 343 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 091.00 | | 718 091.00 | 718 091.00 |
FM Production stockée | | | 571 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 959.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 4 959.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 143.00 | 89.00 | | 3 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 143.00 | 89.00 | | 3 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 857.00 | 4 870.00 | | 66 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 904.00 | 10 257.00 | | 11 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 748.00 | 3 012 298.00 | | 1 465 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 090.00 | 2 705 859.00 | | 1 437 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 658.00 | 306 438.00 | | 28 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 700.00 | | 1 720.00 | 1 892 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 037.00 | 1 533 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 037.00 | 1 594 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 277.00 | | 1 720.00 | 59 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833 422.00 | | | 1 833 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 157.00 | 1 631.00 | | 54 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 157.00 | 1 631.00 | | 54 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 552.00 | 463 552.00 | | 463 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 580 347.00 | 580 347.00 | | 580 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 398 709.00 | 398 709.00 | | 398 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 124 128.00 | 124 128.00 | | 124 128.00 |
VC Groupe et associés | 112 361.00 | 112 361.00 | | 112 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264 075.00 | 89 873.00 | 1 119 073.00 | 1 264 075.00 |
VI Groupe et associés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795 153.00 | | | 795 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 088.00 | | | 134 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 784.00 | 1 230 784.00 | | 1 230 784.00 |
VW T.V.A. | 66 452.00 | 66 452.00 | | 66 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 132.00 | 645 929.00 | 1 119 073.00 | 1 820 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |