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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
AP Constructions | 23 625.00 | 285.00 | 23 340.00 | 23 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 656.00 | 57 015.00 | 5 641.00 | 62 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 380 759.00 | | 1 380 759.00 | 1 380 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 429 507.00 | 58 355.00 | 2 371 153.00 | 2 429 507.00 |
BN En cours de production de biens | 1 422 767.00 | | 1 422 767.00 | 1 422 767.00 |
BT Marchandises | 162 704.00 | | 162 704.00 | 162 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 723.00 | | 457 723.00 | 457 723.00 |
BZ Autres créances | 370 480.00 | | 370 480.00 | 370 480.00 |
CF Disponibilités | 43 744.00 | | 43 744.00 | 43 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 120.00 | | 2 459 120.00 | 2 459 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 628.00 | 58 355.00 | 4 830 273.00 | 4 888 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380 959.00 | | | 1 380 959.00 |
CU Autres participations | 953 328.00 | | 953 328.00 | 953 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 130.00 | 150 130.00 | | 150 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
DG Autres réserves | 2 686 203.00 | 2 657 545.00 | | 2 686 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 897.00 | 28 658.00 | | 88 897.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 897.00 | 3 075 000.00 | | 3 163 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 203.00 | 1 264 075.00 | | 1 174 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 174.00 | 4 055.00 | | 76 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 939.00 | 463 552.00 | | 307 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 061.00 | 88 450.00 | | 108 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 376.00 | 1 820 132.00 | | 1 666 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 830 273.00 | 4 895 132.00 | | 4 830 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 174.00 | | | 76 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 272 672.00 | | 272 672.00 | 272 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 672.00 | | 272 672.00 | 272 672.00 |
FM Production stockée | | | -47 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -72 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 963.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 80 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 089.00 | 3 143.00 | | 3 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089.00 | 3 143.00 | | 3 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 089.00 | 66 857.00 | | -3 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 639.00 | | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 571.00 | 1 465 748.00 | | 455 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 674.00 | 1 437 090.00 | | 366 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 897.00 | 28 658.00 | | 88 897.00 |