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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 305.00 | 1 273.00 | 4 031.00 | 5 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336.00 | 1 271.00 | 64.00 | 1 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 641.00 | 2 544.00 | 34 096.00 | 36 641.00 |
BT Marchandises | 651 327.00 | | 651 327.00 | 651 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
BZ Autres créances | 214 447.00 | | 214 447.00 | 214 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 121 909.00 | | 121 909.00 | 121 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 815.00 | | 1 128 815.00 | 1 128 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 456.00 | 2 544.00 | 1 162 912.00 | 1 165 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 539.00 | 55 533.00 | | 113 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 873.00 | 58 005.00 | | 42 873.00 |
DL TOTAL (I) | 165 213.00 | 122 339.00 | | 165 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 344.00 | 711 919.00 | | 727 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 357.00 | 301 825.00 | | 265 357.00 |
EA Autres dettes | 4 997.00 | 598.00 | | 4 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 698.00 | 1 016 240.00 | | 997 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 912.00 | 1 138 580.00 | | 1 162 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 336.00 | | | 31 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848.00 | 1 697.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | 1 697.00 | | 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 344.00 | 727 344.00 | | 727 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 448.00 | | | 214 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 579.00 | 255 579.00 | 30 000.00 | 285 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 699.00 | 997 699.00 | | 997 699.00 |