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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 065.00 | 6 329.00 | 3 736.00 | 10 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 901.00 | 7 165.00 | 33 736.00 | 40 901.00 |
BT Marchandises | 610 107.00 | | 610 107.00 | 610 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 430.00 | | 101 430.00 | 101 430.00 |
BZ Autres créances | 268 949.00 | | 268 949.00 | 268 949.00 |
CF Disponibilités | 514 064.00 | | 514 064.00 | 514 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 892.00 | | 1 507 892.00 | 1 507 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 793.00 | 7 165.00 | 1 541 628.00 | 1 548 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 251 387.00 | 231 921.00 | | 251 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 222.00 | 19 466.00 | | 23 222.00 |
DL TOTAL (I) | 283 409.00 | 260 187.00 | | 283 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 505.00 | 260.00 | | 6 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 600.00 | 665 478.00 | | 877 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 891.00 | 195 849.00 | | 275 891.00 |
EA Autres dettes | 83 447.00 | | | 83 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 258 219.00 | 891 586.00 | | 1 258 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 628.00 | 1 151 773.00 | | 1 541 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 219.00 | 891 586.00 | | 1 258 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 941.00 | | 3 960.00 | 36 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | | 3 960.00 | 6 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 645.00 | 519.00 | | 6 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 645.00 | 519.00 | | 6 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 600.00 | 877 600.00 | | 877 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 891.00 | 275 891.00 | | 275 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 446.00 | 83 446.00 | | 83 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 430.00 | 101 430.00 | | 101 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VI Groupe et associés | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 949.00 | 268 949.00 | | 268 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 721.00 | 383 721.00 | 30 000.00 | 413 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 219.00 | 1 258 219.00 | | 1 258 219.00 |