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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 105.00 | 5 809.00 | 296.00 | 6 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 941.00 | 6 645.00 | 30 296.00 | 36 941.00 |
BT Marchandises | 831 029.00 | | 831 029.00 | 831 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
BZ Autres créances | 228 406.00 | | 228 406.00 | 228 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 478.00 | | 1 121 478.00 | 1 121 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 419.00 | 6 645.00 | 1 151 773.00 | 1 158 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 921.00 | 178 326.00 | | 231 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 466.00 | 53 595.00 | | 19 466.00 |
DL TOTAL (I) | 260 187.00 | 240 721.00 | | 260 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 8 680.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 478.00 | 602 563.00 | | 665 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 849.00 | 258 825.00 | | 195 849.00 |
EA Autres dettes | 54 417.00 | 19 363.00 | | 54 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 586.00 | 961 469.00 | | 891 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 773.00 | 1 202 190.00 | | 1 151 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 586.00 | 961 469.00 | | 891 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260.00 | | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 941.00 | | | 36 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 918.00 | 728.00 | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 918.00 | 728.00 | | 5 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 478.00 | 665 478.00 | | 665 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 849.00 | 195 849.00 | | 195 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 969.00 | 65 969.00 | | 65 969.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 851.00 | 257 851.00 | | 257 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 406.00 | 228 406.00 | | 228 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 123.00 | 265 123.00 | 30 000.00 | 295 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 586.00 | 891 586.00 | | 891 586.00 |