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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 700.00 | 5 601.00 | 99.00 | 5 700.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 150.00 | 5 601.00 | 18 549.00 | 24 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
072 Créances – Autres | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
110 Total général Actif | 48 066.00 | 5 601.00 | 42 465.00 | 48 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 253.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 470.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 713.00 | 72 428.00 | | 72 713.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | 500.00 | | -4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 213.00 | 72 928.00 | | 68 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 594.00 | 15 304.00 | | 15 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 22 858.00 | 27 086.00 | | 22 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | 3 638.00 | | 2 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 7 028.00 | 6 831.00 | | 7 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 524.00 | 1 161.00 | | 524.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 671.00 | 70 020.00 | | 64 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 542.00 | 2 908.00 | | 3 542.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 541.00 | 1 218.00 | | 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 105.00 | 1 996.00 | | 1 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 261.00 | | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 635.00 | 1 194.00 | | 1 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 666.00 | | | 5 666.00 |