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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 683.00 | 5 568.00 | 3 115.00 | 8 683.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 758.00 | 5 568.00 | 21 190.00 | 26 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
072 Créances – Autres | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
084 Disponibilités | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
110 Total général Actif | 60 991.00 | 5 568.00 | 55 423.00 | 60 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 747.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 019.00 | 72 406.00 | | 55 019.00 |
222 Production stockée | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 182.00 | 72 406.00 | | 61 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 417.00 | 14 132.00 | | 11 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -150.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 18 698.00 | 23 711.00 | | 18 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 076.00 | 2 811.00 | | 3 076.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 19 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 633.00 | 6 948.00 | | 7 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | 106.00 | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 292.00 | 66 558.00 | | 59 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 890.00 | 5 848.00 | | 1 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | 10 000.00 | | 450.00 |
294 Charges financières | 550.00 | 324.00 | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 714.00 | 11 093.00 | | 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 308.00 | 797.00 | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 768.00 | 3 634.00 | | 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 450.00 | | | 450.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 506.00 | | | 4 506.00 |