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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 650.00 | 5 200.00 | 18 450.00 | 23 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
072 Créances – Autres | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
110 Total général Actif | 45 065.00 | 5 200.00 | 39 865.00 | 45 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 841.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 952.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 406.00 | 72 713.00 | | 72 406.00 |
222 Production stockée | | -4 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 406.00 | 68 213.00 | | 72 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 132.00 | 15 594.00 | | 14 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | 150.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 23 711.00 | 22 858.00 | | 23 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | 2 516.00 | | 2 811.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 16 000.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 6 948.00 | 7 028.00 | | 6 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106.00 | 524.00 | | 106.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 558.00 | 64 671.00 | | 66 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 848.00 | 3 542.00 | | 5 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 541.00 | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 093.00 | 1 105.00 | | 11 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 261.00 | | 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 634.00 | 1 635.00 | | 3 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -945.00 | | | -945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 565.00 | | | 5 565.00 |