| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 857.00 | 7 214.00 | 10 643.00 | 17 857.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 957.00 | 7 214.00 | 10 743.00 | 17 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 507.00 | 6 766.00 | 39 741.00 | 46 507.00 |
072 Créances – Autres | 55 625.00 | | 55 625.00 | 55 625.00 |
084 Disponibilités | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 145.00 | 6 766.00 | 101 379.00 | 108 145.00 |
110 Total général Actif | 126 102.00 | 13 980.00 | 112 122.00 | 126 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 101.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 109.00 | | | 440 109.00 |
230 Autres produits | 963.00 | | | 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 072.00 | | | 441 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 363.00 | | | 100 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
242 Autres charges externes. | 182 051.00 | | | 182 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
252 Charges sociales | 44 481.00 | | | 44 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
262 Autres charges | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 979.00 | | | 425 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 530.00 | | | 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 601.00 | | | 601.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |