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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966.00 | 537.00 | 429.00 | 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 883.00 | 23 508.00 | 17 374.00 | 40 883.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 953.00 | 24 046.00 | 25 907.00 | 49 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 961.00 | | 132 961.00 | 132 961.00 |
BZ Autres créances | 97 812.00 | | 97 812.00 | 97 812.00 |
CF Disponibilités | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 799.00 | | 272 799.00 | 272 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 752.00 | 24 046.00 | 298 706.00 | 322 752.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 394.00 | | | -68 394.00 |
DL TOTAL (I) | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 119.00 | | | 81 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 039.00 | | | 98 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 333.00 | | | 90 333.00 |
EA Autres dettes | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 174.00 | | | 286 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 706.00 | | | 298 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 774.00 | | | 222 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 628.00 | | 655 628.00 | 655 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 628.00 | | 655 628.00 | 655 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 765.00 | | | -31 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 717.00 | | | 659 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 111.00 | | | 728 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 394.00 | | | -68 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 756.00 | | 1 697.00 | 49 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 49 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 153.00 | | 1 696.00 | 40 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 603.00 | | 1.00 | 9 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 397.00 | 5 649.00 | | 18 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 397.00 | 5 649.00 | | 18 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 039.00 | 98 039.00 | | 98 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 853.00 | 52 853.00 | | 52 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 961.00 | 132 961.00 | | 132 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 119.00 | 17 719.00 | 63 400.00 | 81 119.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 772.00 | 230 772.00 | 8 000.00 | 238 772.00 |
VW T.V.A. | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 174.00 | 222 774.00 | 63 400.00 | 286 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
ST Autres comptes | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
YT Sous‐traitance | 216 977.00 | | | 216 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 694.00 | | | 75 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 800.00 | | | 275 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |