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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966.00 | 722.00 | 244.00 | 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 883.00 | 29 097.00 | 11 786.00 | 40 883.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 953.00 | 29 819.00 | 20 134.00 | 49 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
BZ Autres créances | 104 731.00 | | 104 731.00 | 104 731.00 |
CF Disponibilités | 74 816.00 | | 74 816.00 | 74 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 979.00 | | 315 979.00 | 315 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 932.00 | 29 819.00 | 336 113.00 | 365 932.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 60 726.00 | | | 60 726.00 |
DH Report à nouveau | -68 394.00 | | | -68 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
DL TOTAL (I) | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 365.00 | | | 83 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 160.00 | | | 81 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 622.00 | | | 93 622.00 |
EA Autres dettes | 18 990.00 | | | 18 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 587.00 | | | 277 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 113.00 | | | 336 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 106.00 | | | 213 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 800.00 | | 533 800.00 | 533 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 800.00 | | 533 800.00 | 533 800.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 773.00 | |
GE Autres charges | | | 10 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | | | -362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 807.00 | | | 533 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 814.00 | | | 487 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 849.00 | | | 41 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 046.00 | 5 773.00 | | 24 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 046.00 | 5 773.00 | | 24 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 160.00 | 81 160.00 | | 81 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 990.00 | 18 990.00 | | 18 990.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 500.00 | 129 500.00 | | 129 500.00 |
VB T. V. A. | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 365.00 | 18 884.00 | 64 481.00 | 83 365.00 |
VI Groupe et associés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 883.00 | 88 883.00 | | 88 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 232.00 | 234 232.00 | 8 000.00 | 242 232.00 |
VW T.V.A. | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 587.00 | 213 106.00 | 64 481.00 | 277 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
ST Autres comptes | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
YT Sous‐traitance | 135 902.00 | | | 135 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 692.00 | | | 53 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 485.00 | | | 192 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |