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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 275.00 | 54 427.00 | 13 847.00 | 68 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 335.00 | 103 255.00 | 262 080.00 | 365 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 676.00 | 157 682.00 | 445 993.00 | 603 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BT Marchandises | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BZ Autres créances | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
CF Disponibilités | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 252.00 | | 59 252.00 | 59 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 928.00 | 157 682.00 | 505 245.00 | 662 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -18 907.00 | -20 954.00 | | -18 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 363.00 | 2 046.00 | | -6 363.00 |
DL TOTAL (I) | -20 871.00 | -14 507.00 | | -20 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 220.00 | 468 748.00 | | 417 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 611.00 | 86 476.00 | | 82 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 284.00 | 20 201.00 | | 26 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 117.00 | 575 426.00 | | 526 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 245.00 | 560 918.00 | | 505 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 864.00 | | 777 864.00 | 777 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 864.00 | | 777 864.00 | 777 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 489.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 235.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 235.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 887.00 | -235.00 | | 9 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 451.00 | 861 105.00 | | 789 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 815.00 | 859 058.00 | | 795 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 363.00 | 2 046.00 | | -6 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 273.00 | 36 411.00 | | 18 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 612.00 | 82 612.00 | | 82 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 739.00 | 29 674.00 | | 29 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 117.00 | 206 236.00 | 319 882.00 | 526 117.00 |