| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 275.00 | 67 888.00 | 387.00 | 68 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 460.00 | 213 268.00 | 153 191.00 | 366 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 800.00 | 281 157.00 | 323 643.00 | 604 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
CF Disponibilités | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 066.00 | | 57 066.00 | 57 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 867.00 | 281 157.00 | 380 709.00 | 661 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 16 842.00 | -7 804.00 | | 16 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 631.00 | 24 646.00 | | 12 631.00 |
DL TOTAL (I) | 33 873.00 | 21 242.00 | | 33 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 213.00 | 267 409.00 | | 197 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 573.00 | 24 137.00 | | 43 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 510.00 | 64 852.00 | | 83 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 538.00 | 19 466.00 | | 22 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 835.00 | 375 866.00 | | 346 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 709.00 | 397 108.00 | | 380 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 910.00 | 37 247.00 | | 243 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 910.00 | 37 247.00 | | 243 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 984.00 | 19 919.00 | | 19 984.00 |