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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 483.00 | 69 662.00 | 24 821.00 | 94 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 651.00 | 251 055.00 | 165 596.00 | 416 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 200.00 | 320 717.00 | 360 482.00 | 681 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 27 949.00 | | 27 949.00 | 27 949.00 |
CF Disponibilités | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 968.00 | | 92 968.00 | 92 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 168.00 | 320 717.00 | 453 451.00 | 774 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 29 474.00 | 16 842.00 | | 29 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 556.00 | 12 632.00 | | 8 556.00 |
DL TOTAL (I) | 42 430.00 | 33 874.00 | | 42 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 055.00 | 197 213.00 | | 283 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 463.00 | 43 574.00 | | 20 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 399.00 | 83 511.00 | | 63 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 104.00 | 22 538.00 | | 44 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 021.00 | 346 836.00 | | 411 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 451.00 | 380 710.00 | | 453 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 021.00 | 346 836.00 | | 411 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 801.00 | | 76 399.00 | 604 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 736.00 | | 76 399.00 | 434 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 157.00 | 39 560.00 | | 281 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 157.00 | 39 560.00 | | 281 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 399.00 | 63 399.00 | | 63 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 055.00 | 283 055.00 | | 283 055.00 |
VI Groupe et associés | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 021.00 | 411 021.00 | | 411 021.00 |