| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 000.00 | 32 659.00 | 29 341.00 | 62 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 054.00 | 7 620.00 | 19 435.00 | 27 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 414.00 | 51 911.00 | 198 503.00 | 250 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 463.00 | 93 188.00 | 265 274.00 | 358 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BZ Autres créances | 43 670.00 | | 43 670.00 | 43 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 34 269.00 | | 34 269.00 | 34 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 542.00 | | 114 542.00 | 114 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 005.00 | 93 188.00 | 379 816.00 | 473 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 434.00 | | | -38 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 669.00 | -38 434.00 | | 5 669.00 |
DL TOTAL (I) | -31 765.00 | -37 434.00 | | -31 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 504.00 | 71 674.00 | | 21 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 164.00 | 140 748.00 | | 198 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 909.00 | 185 764.00 | | 121 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 800.00 | 65 192.00 | | 68 800.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | 180.00 | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 581.00 | 463 558.00 | | 411 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 816.00 | 426 124.00 | | 379 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 581.00 | 442 077.00 | | 411 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 41.00 | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 224.00 | | 1 014 224.00 | 1 014 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 224.00 | | 1 014 224.00 | 1 014 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 696.00 | |
GE Autres charges | | | 33 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 354.00 | 408 050.00 | | 1 021 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 685.00 | 446 484.00 | | 1 015 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 669.00 | -38 434.00 | | 5 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 224.00 | 612.00 | | 1 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 661.00 | | 17 801.00 | 340 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 716.00 | | 17 753.00 | 259 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 947.00 | | 49.00 | 17 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 492.00 | 64 696.00 | | 28 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 993.00 | 20 667.00 | | 11 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 533.00 | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 035.00 | 43 496.00 | | 16 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 909.00 | 121 909.00 | | 121 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 369.00 | 199 369.00 | | 199 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
UX Autres créances clients | 24 474.00 | | | 24 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VI Groupe et associés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
VP Divers | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 572.00 | 72 577.00 | 17 996.00 | 90 572.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 581.00 | 411 581.00 | | 411 581.00 |