| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 270.00 | 32 668.00 | 1 603.00 | 34 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 342.00 | 221 764.00 | 69 577.00 | 291 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 953.00 | 317 430.00 | 89 523.00 | 406 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BZ Autres créances | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
CF Disponibilités | 69 506.00 | | 69 506.00 | 69 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 999.00 | | 113 999.00 | 113 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 952.00 | 317 430.00 | 203 521.00 | 520 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 093.00 | -40 536.00 | | -81 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 782.00 | -40 557.00 | | 3 782.00 |
DL TOTAL (I) | -76 310.00 | -80 093.00 | | -76 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 968.00 | 86 217.00 | | 80 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 696.00 | 107 967.00 | | 140 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 168.00 | 61 054.00 | | 58 168.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 832.00 | 255 239.00 | | 279 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 521.00 | 175 147.00 | | 203 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 832.00 | 255 239.00 | | 279 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 387.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 453.00 | | 369 453.00 | 369 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 453.00 | | 369 453.00 | 369 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 793.00 | |
GE Autres charges | | | 9 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 771.00 | | | 44 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 346.00 | 13 885.00 | | 9 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 997.00 | 4 029.00 | | 5 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 997.00 | 4 029.00 | | 5 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 4 307.00 | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 4 307.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 289.00 | -278.00 | | 5 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | -2 061.00 | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 101.00 | 575 831.00 | | 434 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 318.00 | 616 387.00 | | 430 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 782.00 | -40 557.00 | | 3 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 995.00 | 2 890.00 | | 1 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 211.00 | | 1 742.00 | 405 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 953.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 218.00 | | 1 394.00 | 324 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 995.00 | | 348.00 | 17 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 133.00 | 22 297.00 | | 295 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 135.00 | 22 297.00 | | 232 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 696.00 | 140 696.00 | | 140 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
VB T. V. A. | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VC Groupe et associés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VI Groupe et associés | 80 968.00 | 80 968.00 | | 80 968.00 |
VP Divers | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 813.00 | 42 470.00 | 18 343.00 | 60 813.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 832.00 | 279 832.00 | | 279 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 547.00 | 2 195.00 | | 3 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 314.00 | 18 508.00 | | 14 314.00 |
ST Autres comptes | 44 777.00 | 62 812.00 | | 44 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 643.00 | 81 356.00 | | 78 643.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 963.00 | 2 711.00 | | 4 963.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 878.00 | 15 301.00 | | 8 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 787.00 | 6 111.00 | | 2 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 334.00 | 8 306.00 | | 6 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 738.00 | 55 826.00 | | 38 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 325.00 | 43 786.00 | | 33 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 611.00 | 177 977.00 | | 146 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |