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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 074.00 | 25 372.00 | 6 702.00 | 32 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 232.00 | 161 766.00 | 107 466.00 | 269 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 867.00 | 250 136.00 | 131 731.00 | 381 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BZ Autres créances | 79 430.00 | | 79 430.00 | 79 430.00 |
CF Disponibilités | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 525.00 | | 119 525.00 | 119 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 393.00 | 250 136.00 | 251 256.00 | 501 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 273.00 | -31 401.00 | | -15 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 315.00 | 16 127.00 | | -41 315.00 |
DL TOTAL (I) | -55 588.00 | -14 273.00 | | -55 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 365.00 | 73 096.00 | | 88 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 496.00 | 64 063.00 | | 56 496.00 |
EA Autres dettes | 158 596.00 | 139 314.00 | | 158 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 845.00 | 280 026.00 | | 306 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 256.00 | 265 752.00 | | 251 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 334.00 | | 621 334.00 | 621 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 334.00 | | 621 334.00 | 621 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 360.00 | |
GE Autres charges | | | 20 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 103.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 103.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -103.00 | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 517.00 | | | -27 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 983.00 | 724 358.00 | | 633 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 298.00 | 708 231.00 | | 675 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 315.00 | 16 127.00 | | -41 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 138.00 | | 8 178.00 | 378 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447.00 | 17 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447.00 | 381 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 157.00 | | 6 149.00 | 295 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 981.00 | | 29.00 | 17 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 776.00 | 37 360.00 | | 212 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 778.00 | 37 360.00 | | 149 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 365.00 | 88 365.00 | | 88 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 596.00 | 158 596.00 | | 158 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
VB T. V. A. | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
VC Groupe et associés | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VP Divers | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 312.00 | 95 749.00 | 17 563.00 | 113 312.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 845.00 | 306 845.00 | | 306 845.00 |