| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 8 931.00 | 3 568.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671.00 | 1 194.00 | 477.00 | 1 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 559.00 | 226 217.00 | 351 342.00 | 577 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 831.00 | | 88 831.00 | 88 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 563.00 | 236 342.00 | 444 220.00 | 680 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BZ Autres créances | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
CF Disponibilités | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 128.00 | | 28 128.00 | 28 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 265.00 | | 80 265.00 | 80 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 828.00 | 236 342.00 | 524 486.00 | 760 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
DH Report à nouveau | 32 473.00 | -15 395.00 | | 32 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 524.00 | 49 578.00 | | 23 524.00 |
DL TOTAL (I) | 97 707.00 | 74 183.00 | | 97 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 673.00 | 304 572.00 | | 176 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 385.00 | 1 133.00 | | 67 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 572.00 | 200 173.00 | | 102 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 461.00 | 53 645.00 | | 45 461.00 |
EA Autres dettes | 34 686.00 | 21.00 | | 34 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 778.00 | 559 545.00 | | 426 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 486.00 | 633 728.00 | | 524 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 563.00 | | | 680 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 231.00 | | | 579 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 832.00 | | | 88 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 219.00 | 66 124.00 | | 170 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 432.00 | 2 500.00 | | 6 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 787.00 | 63 624.00 | | 163 787.00 |