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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 11 431.00 | 1 068.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671.00 | 1 528.00 | 142.00 | 1 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 081.00 | 289 359.00 | 294 721.00 | 584 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 853.00 | | 88 853.00 | 88 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 106.00 | 302 318.00 | 384 787.00 | 687 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 587.00 | | 9 587.00 | 9 587.00 |
BZ Autres créances | 40 941.00 | | 40 941.00 | 40 941.00 |
CF Disponibilités | 30 469.00 | | 30 469.00 | 30 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 964.00 | | 109 964.00 | 109 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 070.00 | 302 318.00 | 494 751.00 | 797 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
DG Autres réserves | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
DL TOTAL (I) | 104 121.00 | | | 104 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 924.00 | | | 161 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 746.00 | | | 95 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
EA Autres dettes | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 630.00 | | | 390 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 751.00 | | | 494 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 630.00 | | | 390 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 563.00 | | | 680 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 231.00 | | | 579 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 832.00 | | | 88 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 343.00 | 65 976.00 | | 236 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 932.00 | 2 500.00 | | 8 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 411.00 | 63 476.00 | | 227 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 747.00 | 95 747.00 | | 95 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 283.00 | 198 283.00 | | 198 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 854.00 | | | 88 854.00 |
UX Autres créances clients | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 530.00 | | | 131 530.00 |
VP Divers | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 158.00 | 52 158.00 | | 52 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 349.00 | 79 495.00 | 88 854.00 | 168 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 630.00 | 390 630.00 | | 390 630.00 |