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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 021.00 | 534 317.00 | 56 704.00 | 591 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 214.00 | | 91 214.00 | 91 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 407.00 | 548 488.00 | 147 918.00 | 696 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BZ Autres créances | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
CF Disponibilités | 369 678.00 | | 369 678.00 | 369 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 145.00 | | 439 145.00 | 439 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 552.00 | 548 488.00 | 587 063.00 | 1 135 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 646.00 | | | 87 646.00 |
DL TOTAL (I) | 134 778.00 | | | 134 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 802.00 | | | 222 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 484.00 | | | 38 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 035.00 | | | 36 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 624.00 | | | 73 624.00 |
EA Autres dettes | 81 337.00 | | | 81 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 284.00 | | | 452 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 063.00 | | | 587 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 306.00 | | | 274 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 101.00 | | 1 665 101.00 | 1 665 101.00 |
FG Production vendue services | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 541.00 | | 1 671 541.00 | 1 671 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 033 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 871.00 | | | 1 715 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 224.00 | | | 1 628 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 646.00 | | | 87 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 531.00 | | 876.00 | 695 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 693.00 | | | 592 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 338.00 | | 876.00 | 90 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 401.00 | 51 087.00 | | 497 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 901.00 | 51 087.00 | | 484 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 625.00 | 73 625.00 | | 73 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 823.00 | 119 823.00 | | 119 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 214.00 | | 91 214.00 | 91 214.00 |
UX Autres créances clients | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 802.00 | 44 824.00 | 172 978.00 | 222 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
VP Divers | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 681.00 | 69 467.00 | 91 214.00 | 160 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 285.00 | 274 307.00 | 172 978.00 | 452 285.00 |